Aktuelle Charttechnische Marktstudien mit Potential – 28. Januar 2016

Im Fol­gen­den möch­te ich drei Han­dels­ide­en vor­stel­len, in denen ich zum Teil sel­ber inves­tiert bin, näm­lich im WTI Erd­öl (Short), im NZDUSD (Short) und im AUDJPY (suche noch den Short­ein­stieg). Die Chart­ana­ly­sen sind über Tageschart, 4‑Stundenchart und Stun­den­chart getä­tigt wor­den, und daher auf eini­ge Tage bis zu eini­gen Wochen geplant, was ich als mit­tel­fris­tig defi­nie­re.

Die Markt­stu­di­en ist kei­ne Auf­for­de­rung zum Han­del oder in irgend­wel­cher Form eine Emp­feh­lung, son­dern die­nen aus­schliess­lich zum Stu­di­um der Märk­te.

Abwärtstrend Rohöl (WTI)

Nach­dem der Roh­öl­preis in einem schö­nen Abwärts­trend auf unter 28$ pro Frass gefal­len ist, begann eine grös­se­re Kor­rek­tur. Ist dies nun die Umkehr? Ich glau­be es nicht! Wenn wir den Ölpreis im Tageschart betrach­ten, ist der Abwärts­trend wei­ter­hin deut­lich erkennt­lich und eine Kor­rek­tur nur natür­lich. Ich könn­te mir sogar eine Kor­rek­tur in den Bereich auf 35.00$ vor­stel­len – dann hät­te die Kor­rek­tur eine schö­ne a‑b-c-Kor­rek­tur vor­ge­nom­men. Mei­ne fun­da­men­ta­le Ana­ly­se zum Ölpreis habe ich vor einer Woche ver­öf­fent­licht.

Erd­öl (WTI) Tageschart

Trendfolge-Trade NZDUSD

Durch die Dol­lar­stär­ke in den letz­ten zwei Jah­ren sind fast alle Haupt­wäh­rungs­paa­re auf die Kauf­kraft­pa­ri­tät oder sogar dar­un­ter­ge­fal­len. Eine Aus­nah­me bil­det der neu­see­län­di­sche Dol­lar, der sich stär­ker gegen­über dem US-Dol­lar gehal­ten hat, als alle ande­ren Wäh­run­gen, sich jedoch, lang­fris­tig betrach­tet, auch im Abwärts­trend befin­det. Ich neh­me an, dass der neu­see­län­di­sche Dol­lar die Kauf­kraft­pa­ri­tät in den nächs­ten Wochen errei­chen wird, die etwa (je nach Berech­nung) bei 0.5800−0.5900 NZD/USD liegt. Momen­tan befin­det sich der Preis noch über 0.6500. Zusätz­lich ist zu beach­ten, dass die Kauf­kraft­pa­ri­tät an sich sel­ber auch abwärts­ge­rich­tet ist. Die Kauf­kraft­pa­ri­tät misst die Infla­ti­ons­ra­te zwei­er Wäh­rungs­zo­nen. Ist die Infla­ti­on einer Wäh­rung höher als einer ande­ren Wäh­rung, dann fällt die Kauf­kraft­pa­ri­tät.

Markt­tech­nisch befin­det sich der NZDUSD lang­fris­tig im Abwärts­trend. Im letz­ten Jahr wur­de die­ser Abwärts­trend jedoch durch eine län­ge­re Kor­rek­tur­pha­se gebro­chen und es schien, als ob sich eine Trend­wen­de abzeich­net. In den letz­ten Tagen brach der Kurs jedoch unter die wich­ti­ge Unter­stüt­zung bei 0.6427, was die Hoff­nung auf eine Trend­wen­de zunich­te mach­te. Zusätz­lich zeigt sich im COT Report, dass pro­fes­sio­nel­le Spe­ku­lan­ten wie­der ver­mehrt auf fal­len­de Kur­se set­zen.

Kurz­fris­tig wur­de der Abwärts­trend gestoppt, was eine Kor­rek­tur ein­läu­te­te. Nach dem Leit­zins­ent­scheid ges­tern Abend wur­de die Kor­rek­tur been­det. Mei­nes Erach­tens ist dies kein schlech­tes Ein­stiegs­ziel – der S/L könn­te ober­halb des Hochs von ges­tern gesetzt wer­den 0.6530. Ich gehe von neu­en Jah­res­tiefs aus.

Abwärtstrend AUDJPY

Der Preis­ver­lauf des AUDJPY befin­det ich in einem mus­ter­gül­ti­gen Abwärts­trend. Momen­tan kor­ri­giert er, und daher macht ein bal­di­ger Short­ein­stieg Sinn. Wenn der Markt eine Trend­wen­de im kurz­fris­ti­gen Chart­mus­ter (H1) voll­zieht, vor­zugs­wei­se irgend­wo zwi­schen 83.60 und 86.32 (Fibo­nac­ci 83.2−61.8) wer­de ich ver­su­chen ein­zug­stei­gen.