Marktstudien am 26. November 2013

Am Diens­tag ver­öf­fen­li­che ich jeweils eini­ge Markt­stu­di­en, die zum einen die Wochen­ana­ly­se aktua­li­sie­ren soll, und zum ande­ren neue Anre­gun­gen und Ideen im Devi­sen­han­del anbie­ten soll. Die Markt­stu­di­en sind kei­ne Emp­feh­lun­gen, und sol­len nie­man­den zum Han­del auf­for­dern.

AUDUSD

Der AUDUSD bewegt sich wei­ter­hin in einer schö­nen Wel­len­be­we­gung nach unten. Bei einer Kor­rek­tur in der Nähe der nächs­ten Wider­stands­li­nie und der 38.2^er Fibo­nac­ci wäre ein neu­er Ein­stieg even­tu­ell ide­al. Aber auch ein Anstieg auf die 50^er oder 61.8^er Fibo­nac­ci wür­de noch kein Ende des Abwärts­trends bedeu­ten. Das klas­si­sche S/L Niveau wäre über­halb des letz­ten Hochs bei 0.9447- ich per­sön­lich bevor­zu­ge jedoch einen enge­ren S/L über­halb der Ker­ze, wel­che zum Durch­bruch geführt hat. In die­sem Fall ober­halb der Tages­ker­ze vom 21. Novem­ber bei einem Höchst­kurs von 0.9332.

USDJPY

Ende Dezem­ber mein­te Koi­chi Hama­da, Yale Pro­fes­sor und Finanz­be­ra­ter von Minis­ter­prä­si­dent Shin­zo Abe, dass ein Kurs von 100 Yen pro USD gut für die Wirt­schaft wäre, aber ein Kurs von 110 Yen zu hoch wäre. All­ge­mein mein­te Hama­da, dass sich der Yen opti­mal zwi­schen 95–100 Yen pro USD bewe­gen soll­te. Tat­säch­lich befand sich der Kurs des USDJPY seit­dem fast immer in die­ser Span­ne. Zwar schlug er von Zeit zu Zeit nach oben oder nach unten aus, aber er kam immer wie­der in die genann­te Span­ne zurück. Nun brach der Yen ein wei­te­res Mal über die Mar­ke von 100, und kre­ierte ein erneu­tes Aus­bruch­si­gnal- soll­te man nun wie­der mit einem Short­tra­de in die oben­ge­nann­te Zone spe­ku­lie­ren? Ich bin der Mei­nung, dass es dies­mal ein nach­hal­ti­ger Aus­bruch sein könn­te, der auf der Long­sei­te get­ra­det wer­den könn­te. Der COT Report führt mich zu die­ser Annah­me:

Im COT Report der letz­ten Wochen ist ein star­ker Anstieg in den Open Inte­rests zu ver­mel­den. Ein­zig in der ver­gan­ge­nen Woche wur­de ein Zuwachs von 18521 neu­en Kon­trak­ten ver­zeich­net. Gemäss der DOW-Theo­rie müs­sen nach­hal­ti­ge Aus­brü­che aus Kor­rek­tu­ren durch erhöh­tes Volu­men bestä­tigt wer­den. Zusätz­lich sehen wir auch, dass die Posi­tio­nen von Kom­mer­zi­el­len und gros­sen Spe­ku­lan­ten wie­der extre­mer posi­tio­niert sind.

Am Frei­tag wer­den Infla­ti­ons­da­ten aus Japan erwar­tet. Mehe­re Ana­lys­ten mei­nen, dass die­se stär­ker als bis­her erwar­tet stei­gen könn­te.

EURAUD

Der aus­tra­li­sche Dol­lar ent­wi­ckelt sich rela­tiv schwach gegen­über dem USD und der Euro ent­wi­ckelt sich rela­tiv stark gegen­über dem USD- das macht den EURAUD natür­lich sehr inter­es­sant. Zudem wur­de eine wich­ti­ge Wider­stands­li­nie vor eini­gen Tagen gebro­chen. Ich spe­ku­lie­re dar­auf, dass wir in den nächs­ten Tagen auf neue Hochs in dem Wäh­rungs­paar stei­gen.

AUDNZD

Der AUDNZD befin­det sich lang­fris­tig im Abwärts­trend. Vom August bis ges­tern kor­ri­gier­te der Markt jedoch in einer Seit­wärts­pha­se. Nun scheint es jedoch, dass die­se Seit­wärts­pha­se been­det ist, da der Markt ein neu­es Tief gene­riert hat. Ich spe­ku­lie­re dar­auf, dass der Kurs wei­ter läuft.

Fun­da­men­tal ist anzu­neh­men, dass die aus­tra­li­sche Noten­bank in naher Zukunft wei­ter sen­ken könn­te. Es wird jedoch eher unwahr­schein­lich, dass die neu­see­län­di­sche Noten­bank in nächs­ter Zukunft den Leit­zins wei­ter senkt- eher das Gegen­teil ist der Fall. Die Leit­zin­sen bei­der Noten­ban­ken befin­den sich momen­tan bei 2.5%.