Forex Wochenausblick 2. Juni – 6. Juni 2014

Wochenausblick

Eine ereignisreiche Woche steht uns bevor, in der einige wegweisende Entscheidungen für die Märkte gefällt werden könnten:

Für die USA sind vor allem zwei Ereignisse von Bedeutung:  Die G7 – Gipfelkonferenz in Brüssel am Mittwoch und Donnerstag, in der unter anderem auch über die Krise in der Ukraine gesprochen wird, und der US Arbeitsmarktreport, der am Freitag um 14:30 veröffentlicht wird. Frühindikatoren für den Arbeitsmarktreport werden am Montag um 16:00 (der ISM Einkaufsmanagerindex für das Industrielle Gewerbe), am Mittwoch um 14:15 (Der ADP Geschäftsreport) und um 16:00 (ISM Einkaufsmanagerindex des dienstleistenden Sektors) und am Donnerstag um 14:30 (die wöchentlichen Arbeitslosenhilfe-Anfragen) veröffentlicht. Zusätzlich wird noch die Handelsbilanz am Mittwoch um 14:30 veröffentlicht.

Folgende Daten interessieren aus Europa: In Italien ist am Montag Bankenfeiertag. Aus Deutschland werden am Montag vor allem der Verbraucherpreisindex und Herrstellerpreisindex (CPI  und PPI – das sind wichtige Daten zur Inflation) interessieren. Am Dienstag dürften vor allem der Verbraucherpreisindex und die Arbeitslosenquote aus der Eurozone um 11:00 interessieren. Das Grossereignis dieser Woche ist jedoch die EZB Leitzinsentscheidung (Donnerstag, 13:45) und die anschliessende Pressekonferenz (14:30). An dieser Pressekonferenz werden wegweisende Nachrichten erwartet.

In England wird am Montag der Einkaufsmanagerindex des produzierenden Gewerbes um 10:30 veröffentlicht. Am Dienstag um 10:30 wird der Einkaufsmanagerindex des Baugewerbes und am Mittwoch um 10:30 der Einkaufsmanagerindex des dienstleistenden Sektors veröffentlicht. Am Donnerstag veröffentlicht die englische Notenbank den Leitzins (13:00) und hält womöglich eine Pressekonferenz im Anschluss.

In Kanada wird am Mittwoch um 14:30 die Handelsbilanz veröffentlicht und um 16:00 der neue Leitzins der kanadischen Notenbank, sowie eine Presseerklärung. Am Donnerstag um 14:30 werden die kanadischen Baugenehmigungen veröffentlicht und um 16:00 der IVEY Einkaufsmanagerindex. Am Freitag um 14:30, zeitgleich mit dem US Arbeitsmarktreport, wird der kanadische Arbeitsmarktreport veröffentlicht.

In Australien werden am Montagmorgen um 3:30 die australischen Baugenehmigungen veröffentlicht. Am Dienstagmorgen um 3:30 werden die Einzelhanhandelsumsätze veröffentlicht und um 6:30 der Leitzins der australischen Notenbank, sowie eine Presseerklärung. Am Mittwochmorgen um 3:30 wird das BIP veröffentlicht und am Donnerstag, ebenfalls um 3:30, die Handelsbilanz.

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Technische Analyse

EURUSD

Die Pressekonferenz der europäischen Zentralbank (EZB) am nächsten Donnerstag könnte zum Event des Jahres lancieren. Mario Draghi, der Chef der EZB hatte vor einem Monat angekündigt, dass die EZB bereit sei, den Kampf gegen die lauernde Deflation aufzunehmen, und dass er sich im Juni zum Handeln wohl fühle. Der Markt reagierte sehr deutlich auf die Worte von Mario Draghi – der Euro verlor über 350 Pips gegenüber dem US Dollar, und stoppte markttechnisch gesehen, den Aufwärtstrend. Im COT Report erkennt man zudem, dass die Kommerziellen sehr eindeutig auf die Nachrichten der EZB reagierten, und begannen ihre Positionen umzuschichten.

Charttechnisch zeichnet sich nun eine Art umgekehrte W-Formation ab. Ein eigentlicher Abwärtstrend hat sich noch nicht gebildet. Würde der Kurs jedoch für einige Tage korrigieren und danach ein neues Tief generieren, würde sich dann ein neuer Trend ausbilden. Das Währungspaar EURUSD sollte daher m.E. auf einer Watchliste weiter sorgfältig beobachtet werden.

GBPUSD

Der Cable (GBPUSD) ist äusserst interessant. Nach einem längeren Aufwärtstrend korrigiert der Kurs seit dem 6. Mai. In der Vorwoche wurde nun auf Tageschart eine Umkehrformation abgeschlossen und ein tieferes Hoch, sowie ein tieferes Tief generiert. Ist dies nun die Trendwende? Möglich wärs. Es wäre jedoch auch möglich, auf eine a-b-c-Korrektur im Tageschart zu spekulieren – in diesem Fall könnte es nun nach abgeschlossener Korrektur wieder weiter nach oben gehen.

Ich persönlich bevorzuge die erste Variante, mit der Spekulation auf eine Trendwende – korreliert mit dem EURUSD.

NZDUSD

Der Kurs des Kiwis (NZDUSD) hat sich für mich überraschend nach unten gedreht, obwohl die neuseeländische Notenbank in den letzten Monaten zweimal den Leitzins erhöht hat. Dieses Verhalten zeigt m.E. extreme Schwäche – ich bevorzuge daher Shorttrades im Kiwi. S/L oberhalb des Hochs vom 27. Mai 2014.