COT Report aktuallisiert und analysiert 23. April-27.April

Der neue COT Report Index für Devisen und den S&P 500 ist aktuallisiert. Der Index soll helfen, einen objektiven Überblick auf die kommenden Wochen im Devisen Futures Markt zu erhalten. Der Index hilft mittelfristige Trends zu erkennen.

Zur Analyse binde ich zudem „Open Interest“-Daten aus dem Futuremarkt des COT Reports ein. Diese sollten meine Analysen verbessern.

EURUSD

Die Positionen, vor allem von den Kommerziellen, steigt wieder stark an. Zusätzlich steigt auch die Open Interest stark, und es scheint, dass auch das Trading Volumen wieder leicht ansteigt. Alle Zeichen zeigen diese Woche, dass wir nach einem mehrwöchigen Seitwärtstrend bald eine Entscheidung sehen könnten. Wenn Kommerzielle und Nicht-Kommerzielle richtig liegen, dann ist eine Abschwächung des EURUSD warscheinlicher. Auch Markttechnisch befinden wir uns  bald wieder an einer wichtigen Widerstandslinie- davon aber genauer morgen in der Wochenanalyse.

USDJPY

Der COT Report zeigt ein exremes Bild. Starke Schwankungen von Woche zu Woche machen dieses Paar sehr schwer zu analysieren. Die Positionen von Kommerziellen und Nicht-Kommerziellen verringern iIhre Net Positionen, das Handelsvolumen fällt und Open Interests fallen. Ich sehe eine Korrektur im USDJPY, und daher bevorzuge ich einen fallenden USDJPY.

GBPUSD

Ich habe die letzte Woche das erste Mal nach langem, anhand des COT Reports, einen Aufwärtstrend entdeckt. Dieser hat sich auch tatsächlich im Preis wiederspiegelt.

Net Positionen auf einen fallenden GBP verringern sich weiter, während die Open Interest ansteigt- dies deutet weiter auf eine Umpositionierung, und daher bevorzuge ich weiter einen steigenden GBPUSD. Das Handelsvolumen bleibt fast identisch zur Vorwoche.

USDCHF

Der schweizer Franken ist schwer zu analysieren, da der Kurs vor allem durch Gerüchte über die zukünftige Notenbankenpolitik beeinflusst wird, und nicht durch den freien Markt. Die Net Positionen von Kommerziellen und Nicht-Kommerziellen bewegen sich in einem Seitwärtstrend. Ich sehe daher in diesem Paar keinen Trend, würde aber einen steigenden USDCHF leicht bevorzugen.

USDCAD

Nach einer drei wöchigen Korrektur in den Net Positionen von Kommerziellen und Nicht-Kommerziellen vergrössern sich die Positionen wieder stark zugunsten eines fallenden USDCAD. Zusätzlich steigen auch Open Interests und Handelvolumen. Short-Positionen im USDCAD sind daher anhand des COT Reports zu bevorzugen.

AUDUSD

Net Positionen für einen steigenden Aussie vergrössern sich wieder, während jedoch Open Interests fallen. Ich erkenne keinen klaren Trend in diesem Paar.

S&P 500

Der S&P 500 muss ein wenig anders gelesen werden als die Forexpaare: Es ist normal, dass Kommerzielle und Nicht-Kommerzielle hier Short liegen, da beide Gruppen ihre Aktien hedgen.

Alle drei Gruppen, Kommerzielle, Nicht-Kommerziell und Nicht-Meldepflichtige sind sehr neutral auf den S&P500 eingestellt. Keinen klaren Trend lässt sich erkennen.