COT Report aktuallisiert und analysiert

Der neue COT Report Index für Devisen und den S&P 500 ist aktuallisiert. Der Index soll helfen, einen objektiven Überblick auf die kommenden Wochen im Devisenmarkt und dem S&P500 zu erhalten.

EURUSD

Der EURUSD im Kassamarkt prallt über dies ganze Woche an der 38.2er Fibo ab (darüber mehr morgen im Wochenausblick). Die Positionen der Kommerziellen und den Nicht-Kommerziellen schwächt sich ein wenig gegenüber der Vorwoche ab. Diese kleine Abschwächung hat m.E. nicht viel zu sagen- Die Professionellen im Markt spekulieren immer noch eindeutig auf einen schwächeren Euro. Daher sind Short Positionen immer noch zu bevorzugen.

USDJPY

Die Schwankungen von Woche zu Woche im Future-Markt des japanischen Yens sind exrem gross. Daher ist es schwer, einen Trend für die kommenden Wochen in diesem Paar auszumachen. Langfristig tendiere ich jedoch immer noch auf einen sich stärkenden JPY gegenüber dem Dollar.

GBPUSD

Seit Juli zeigt der COT Report Index auf einen fallenden GBPUSD. Der Trend schwächt sich jedoch seit Oktober im Zwei-Wochen Zyklus ab.

USDCHF

An den Positionen im Future Markt hat sich nichts geändert- Longpositionen im USDCHF sind zu bevorzugen, jedoch ist zu beachten, dass die Kommerziellen diesen Trend mit Ihren Positionen ein wenig abschwächen. Im Moment ist hier noch kein Trendwechsel zu erkennen.

USDCAD

Hier spiegelt sich kein klares Bild ab. Das ganze sieht nach Seitwärtskurs aus, eventuell mit leicht steigenden Preisen. Damit ändert sich nichts zu den Vorwochen. Keine Veränderung zur letzten Woche.

AUDUSD

Anhand des COT Report Indexes sind Longpositionen im AUDUSD zu bevorzugen. Der Trend verstärkt sich in diesem Paar von Woche zu Woche, und bildet sich auch sehr schön im Kassamarkt ab. Ein perfektes Bild für einen Trend. Das sind genau die Worte der Vorwoche, und dabei ändert sich in dieser Woche nichts.

S&P 500

Der S&P 500 muss ein wenig anders gelesen werden als die Forexpaare. Es ist normal, dass Kommerzielle und Nicht-Kommerzielle hier Short liegen, da beide Gruppen ihre Aktien hedgen. Die grösseren Short Positionen der Kommerziellen und der Nicht-Kommerziellen im Future Markt zeigt, dass nun auch die grossen Spieler langsam in den Aktienmarkt einsteigen. Bei Devisen hedgen vor Allem die Kommerziellen. Ich sehe den S&P 500 anhand des COT Reports positiv, und Longpositionen sind zu bevorzugen.