Der Kern eines perfekten Handelssystems liegt weder im perfekten Einstieg eines Trades noch im Ausstieg. Der Kern eines perfekten Handelssystems liegt im Risikomanagement!
Wer nicht zu dem oben genannten Schluss kommt, und fest verbissen den perfekten Einstieg und Ausstieg sucht, wird irgendwann in der Ecke der Verschwörungstheoristen landen. Sobald der Trader in dieser Ecke ist, beraubt er sich der Möglichkeit, je erfolgreich im Handeln zu werden.
Risikomanagement wird von Wikipededia folgendermassen definiert:
„Risikomanagement umfasst sämtliche Maßnahmen zur systematischen Erkennung, Analyse, Bewertung, Überwachung und Kontrolle von Risiken.“
Für den Trader heisst das, dass jede Chance eines Trades auch ein gewisses Risiko birgt. Die Aufgabe eines Traders ist es, erstens dieses Risiko zu erkennen, und zweitens Dieses vernünftig zu verwalten, wenn er investiert ist. Das Risiko wird in erster Linie durch eine Setzung eines Stopp Losses begrenzt, wobei der Trader ein gewisses maximales Risiko seines Kapitals nie überschreitet (z.B. 2% seines Kapitals).
Wer ohne Risikomanagement handelt, ähnelt einer Person die Strassen überquert, ohne vorher nach rechts und links zu schauen. Das kann zwar über eine gewisse Zeit gut gehen, aber die Lebenserwartung einer solchen Person ist eindeutig kürzer, als bei einer Person, die jeden Strassenüberquer vorsichtig plant.
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