Forex Wochenausblick 15. Dezember – 19. Dezember 2014

Wirtschaftsnachrichten – Ausblick

Die kommende Woche ist wahrscheinlich die letzte wirklich ereignisreiche Woche. Am 24. Dezember beginnt die sogenannte „Schrottzeit“ („Garbage Time“ in Englisch), die bis zum 6. Januar dauert. In dieser Zeit ist der Handel von niedriger Liquidität und niedriger Volatilität geprägt. Die kommende Woche hat es aber nochmals so richtig in sich: Am Freitag findet der sogenannte dreifache Hexensabbat statt, das ist die Bezeichnung für den großen Verfallstag von Futures und Optionen – wer an diesem Tag handeln will, wird schnell verstehen, warum der Tag Hexensabbat heißt… Davor erwarten uns jedoch eine Reihe an Inflationsdaten, eine FOMC Sitzung mit anschließender Pressekonferenz, Präsidentschaftswahlen in Griechenland, die Resultate der Wahlen in Japan, der Bankenstresstest Englands und ein zweitätiges EU-Wirtschaftsgipfeltreffen. Wenn das mal kein Stoff für Volatilität an den Märkten ist…

USA Wirtschaftsnachrichten  –  Inflationsdaten und FOMC Sitzung

Am Montag um 15:15 wird die Industrieproduktion von den USA veröffentlicht. Am Dienstag um 14:30 werden die Baugenehmigungen bekannt gegeben.

Richtig interessant, vor allem in Hinblick auf die Währungen, wird es aber am Mittwoch:  Um 14:30 wird der Konsumentenpreisindex und der Kern-Konsumentenpreisindex veröffentlicht (Inflationsdaten). Um 20:00 wird der Leitzins und eine Erklärung der FOMC Sitzung bekannt gegeben. Gleichzeit werden auch die Wirtschaftsprognosen der FOMC Mitglieder veröffentlicht. Um 20:30 spricht Janet Yellen, die Fed-Präsidentin, an der Pressekonferenz und antwortet auf Fragen der Erklärung.

Am Donnerstag um 16:00 wird der Philly Fed Produktionsindex veröffentlicht.

Europa Wirtschafsnachrichten – Präsidentschaftswahlen in Griechenland und ZEW Konjunkturerwartungen

Am Dienstagmorgen von 9:00-10:00 werden Einkaufsmanagerindexe einzelner europäischen Staaten veröffentlicht. Um 11:00 werden die deutschen ZEW Konjunkturerwartungen bekannt gegeben. Diese führen traditionsweise zu hoher Volatilität im EURUSD und an den Aktienmärkten. Zusätzlich finden am Dienstag Präsidentschaftswahlen in Griechenland statt. Am Mittwoch um 11:00 wird der endgültige Konsumentenpreisindex für die Eurozone (aufs Jahr gerechnet) veröffentlicht. Der deutsche ifo Geschäftsklimaindex wird am Donnerstag um 10:00 bekannt gegeben. Zusätzlich findet ein zweitägiges EU-Wirtschaftsgipfeltreffen   am Donnerstag und Freitag statt.

China Wirtschafsnachrichten

Der HSBC Flash Einkaufsmanagerindex für den industriellen Sektor wird in der Nacht auf Dienstag um 2:45 veröffentlicht.

Japan Wirtschafsnachrichten – Wahlen und Notenbanksitzung

Gemäss Bloomberg hat Ministerpräsident Shinzo Abe einen überwältigenden Sieg in den Wahlen am Sonntag erklommen. Nach diesem Sieg muss jetzt aber Shinzo Abe zeigen, dass er es wirklich schafft, Japan aus der Rezession zu ziehen. Der Wahlausgang sollte am Montag für erhöhte Volatilität an den Devisenmärkten sorgen, vor allem bei den Yen-Paaren natürlich. Die Tankan-Indexe, welche in der Nacht auf Montag um 0:50 veröffentlicht werden, werden daher an Wichtigkeit einbüssen.

In der Nacht auf Mittwoch um 0:50 wird die Handelsbilanz Japans veröffentlicht. In der Nacht auf Freitag wird eine Notenbankensitzung abgehalten und der neue Leitzins und eventuelle neue fiskalpolitische Massnahmen veröffentlicht.

England Wirtschafsnachrichten – Bankenstresstest, Inflationsdaten und Report über die Finanzstabilität

Am Dienstagmorgen um 8:00 wird der Bankenstresstest für englische Banken veröffentlicht. Eine Rede vom Gouverneur der englischen Notenbank wird um 10:00 erwartet. Mark Carney wird dort Auskunft über den Report über die Finanzstabilität geben. Um 10:30 wird der Konsumentenpreisindex für Grossbritannien veröffentlicht. Am Donnerstag um 10:30 wird das Protokoll der letzten englischen Notenbanksitzung veröffentlicht.

Kanada Wirtschafsnachrichten – Inflationsdaten

Am Dienstag um 14:30 werden die Industrieverkäufe Kanadas veröffentlicht, am Mittwoch um 14:30 werden die Grosshandelsverkäufe bekannt gegeben, und am Freitag um 14:30 wird der Konsumentenpreisindex (Inflation) veröffentlicht.

Schweiz

Am Montagmorgen um 9:15 wird der Produktionspreisindex für die Schweiz veröffentlicht, und am Mittwoch um 8:00 wird die Handelsbilanz bekannt gegeben.

Australien Wirtschafsnachrichten – Halbjahresprognosen

In der Nacht auf Montag um 2:30 werden die Halbjahresprognosen für die Wirtschaft und Fiskalpolitik bekannt gegeben. Das Protokoll der letzten australischen Notenbanksitzung wird in der Nacht auf Dienstag um 1:30 veröffentlicht.

Neuseeland

Der globale Milchpreisindex wird am Dienstag veröffentlicht (Ohne Zeitangabe). Das Bruttoinlandprodukt wird am Mittwoch um 22:45 bekannt gegeben.

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Technische Analyse

Mit der technischen Analyse dieser Woche tue ich mich wirklich schwer. Der Markt signalisiert meines Erachtens viele Risiken auf beide Seiten. Zusätzlich stehen viele Ereignisse an, die zu einem echten „Game Changer“ führen könnten – die Präsidentschaftswahlen Griechenlands, um nur ein Beispiel zu nennen.

EURUSD

Die bestehende Dollarstärke ist seit Monaten das Thema, bei dem sich fast alle Marktteilnehmer einig sind, wenigstens in den Medien. Man hört und liest fast keine Analyse, die auf einen Trendwechsel hindeutet. Genau das ist gefährlich!

Generell ist der Markt im Tageschart immer noch abwärts gerichtet, und daher bevorzuge ich weiter Shorttrades, aber bei der momentanen Nachrichtenlage und auch in Bezug darauf, dass sich der Abwärtstrend abschwächt, habe ich nicht den Mut, neue Shorttrades zu eröffnen.

Der COT Report des US Dollar Indexes bei den Kommerziellen und bei den Nicht-Kommerziellen signalisiert seit Wochen eine mögliche Trendwende, worauf ich bereits früher schon hingedeutet habe (zum Beispiel in der Vorwoche). Zusätzlich ist im aktuellen Report auch eine Änderung im COT Report des EURUSD zu erkennen: Kommerzielle und Nicht-Kommerzielle verringern ihre Positionen, während die kleinen Spekulanten praktisch gleich bleibend sind. Die kleine Veränderung würde mich eigentlich nicht beunruhigen, wenn nicht das Open Interest wäre, das zeitgleich steigt.

USDJPY

Der USDJPY befindet sich im Tageschart immer noch im Aufwärtstrend, korrigiert jedoch seit einer Woche drastisch. Steigt der Kurs über die Marke von 119.546 würde die momentane Korrektur im 4-Stundenchart gebrochen. Dann könnten neue Longeinstiege meines Erachtens wieder sehr interessant werden.

Marktstudien von Cross Paaren und anderen Hauptwährungspaaren erfolgen am Mittwochmorgen. Ich wünsche eine erfolgreiche Handelswoche!