Fundamentale Nachrichten
Weltwirtschaft
Der internationale Währungsfond IWF veröffentlichte in der vergangenen Woche den aktualisierten Wachstumsausblick für die Weltwirtschaft. Der Währungsfond schreibt, dass sich die globale Erholung fortsetzen wird, wenn auch ungleich in verschiedenen Regionen, und dass Abwärtsrisiken weiterhin bestehen. Daher plädiert der Währungsfond, dass die politischen Bemühungen für eine Stabilisierung fortgesetzt werden sollen, um eine robuste Erholung zu ermöglichen.
Drei Abwärtsrisiken werden genannt:
- Geopolitische Spannungen in der Ukraine und im Nahen Osten.
- Ein Anstieg der Marktvolatilität, die Investoren den Risiko- Appetit nehmen könnten, und zu einem plötzlichen Anstieg der Zinsen von langfristigen US Anleihen führen könnten.
- Langfristig unterdurchschnittliches Wirtschaftswachstum, wegen mangelnder Nachfrage In Industrieländern(Anm. von mir: wegen zu niedriger Inflation) oder ungünstigen Bedingungen der Finanzmärkte in Schwellenländern.
Der aktualisierte Ausblick zum Weltwirtschaftswachstum:
| Land/ Zone | 2014* | 2015* | 2014 Änderung zum Vorquartal | 2015 Änderung zum Vorquartal |
|---|---|---|---|---|
| Weltwirtschaft | 3.4% | 4.0% | -0.3% | 0.0% |
| Industrieländer | 1.8% | 2.4% | -0.4% | 0.1% |
| USA | 1.7% | 3.0% | -1.1% | 0.1% |
| Eurozone | 1.1% | -1.5% | 0.0% | 0.1% |
| Japan | 1.6% | 1.1% | 0.3% | 0.1% |
| Schwellenländer | 4.6% | 5.2% | -0.2% | -0.1% |
| Osteuropa | 2.8% | 2.9% | 0.4% | 0.0% |
| Asien | 6.4% | 6.7% | -0.2% | -0.1% |
| Latein Amerika | 2.0% | 2.6% | -0.5% | -0.3% |
Wochenausblick
Was für eine Woche erwartet uns, vor allem wichtige Nachrichten aus den USA werden erwartet. Zusätzlich sollte nicht vergessen werden, dass wir uns inmitten von Quartalsveröffentlichungen befinden, die die Märkte zusätzlich bewegen könnten.
USA Wirtschaftsnachrichten – FED, BIP und der Arbeitsmarktreport – Was für eine Woche!
Am Montag um 16:00 werden die ausstehenden privaten Immobilien-Verkäufe in den USA wahrscheinlich die wichtigste geplante Nachricht des Tages sein. Am Dienstag um 16:00 wird das CB Verbrauchervertrauen veröffentlicht.
Am Mittwoch um 14:15 wird der ADP Arbeitsmarktreport erwartet und um 14:30 wird die erste Schätzung des Bruttoinlandprodukts (BIP) vom zweiten Quartal veröffentlicht. Nachdem das BIP im ersten Quartal um 2.9% geschrumpft ist (aufs Jahr gerechnet), wird nun ein starker Report mit 3.1% (aufs Jahr gerechnet) Wachstum erwartet. Um 20:00 wird der Leitzins der Fed und eine Erklärung des Offenmarktausschusses (FOMC) erwartet.
Am Freitag um 14:30 wird der amerikanische Arbeitsmarktreport, inklusive der US Arbeitslosenquote und den nicht-landwirtschaftlichen Gehaltsabrechnungen veröffentlicht. Die letzten sechs Monate waren für den Arbeitsmarkt das beste Halbjahr seit 2006 – dementsprechend wird auch dieser Monat ein positives Resultat erwartet. Um 16:00 wird dann noch der Einkaufsmanagerindex für das produktive Gewerbe veröffentlicht.
EU Wirtschaftsnachrichten – Inflationsdaten
Am Mittwoch wird der Verbraucherpreisindex (Inflation) Deutschlands veröffentlicht (ohne Zeitangabe) und um 9:00 werden der spanische Verbraucherpreisindex sowie das BIP veröffentlicht. Am Donnerstag um 11:00 werden der Verbraucherpreisindex Europas und das BIP veröffentlicht.
Chinesische Wirtschaftsnachrichten – Einkaufsmanagerindexe
Am Freitagmorgen um 3:00 wird der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe veröffentlicht, um 3:45 der HSCB Einkaufsmanagerindex (ebenfalls für das verarbeitende Gewerbe) und am Sonntag um 3:00 der Einkaufsmanagerindex für das dienstleistende Gewerbe.
Japan Wirtschafsnachrichten
Am Freitagmorgen um 5:30 spricht der Gouverneur der japanischen Notenbank, Mr. Kuroda, an einer Konferenz.
England Wirtschafsnachrichten
Am Freitag um 10:30 wird der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe veröffentlicht.
Australien Wirtschaftsnachrichten
Am Donnerstagmorgen um 3:30 werden die Baubewilligungen in Australien veröffentlicht. Am Freitagmorgen um 3:30 wird der Erzeugerpreisindex veröffentlicht.
Kanada Wirtschaftsnachrichten – Bruttoinlandprodukt
Am Donnerstag um 14:30 wird das Bruttoinlandprodukt Kanadas veröffentlicht.
Für detaillierte Informationen über alle Wirtschaftsnachrichten empfehle ich Forexfactory.com und Finanznachrichten.de für Quartalsberichte und spezielle Ereignisse.
Technische Analyse
EURUSD
Der Euro ist schwach und befindet sich markttechnisch im Abwärtstrend. Daher sind weiterhin Shorttrades zu bevorzugen. Eventuell erholt sich der Kurs nochmals in die Näher der Marke von 1.3500 – das wäre m.E. ein schöner neuer Einstieg.
EURUSD Tageschart
GBPUSD
Der Cable (GBPUSD) befindet sich anhand der Dow Theorie und der Markttechnik im Tageschart immer noch im Aufwärtstrend. Trotzdem scheint mir ein neuer Longeinstieg nun gefährlich. Zwei Gründe dazu:
- Die letzten drei Wochen fällt der GBPUSD kontinuierlich, und in der letzten Woche hat sich dieser Abwärtstrend sogar noch verstärkt.
- Im COT Report sind einige Umpositionierungen zu beobachten: Die Positionen von Kommerziellen fallen um mehr als 25% von -60‘291 auf -44883 Netto. Zum Shorten ist es m.E. noch zu früh, aber Longeinstiege würde ich in diesem Umfeld nicht mehr wagen. Das Währungspaar bleibt auf jeden Fall interessant.
GBPUSD Wochenchart
USDCAD
Der Loonie (USDCAD) hat die angekündigte Trendwende vollzogen und befindet sich nun wieder im Aufwärtstrend. Daher sind m. E. Longtrades eindeutig zu bevorzugen. Die Trendwende wurde vor etwa einem Monat im COT Report angekündigt und war in der Vorwoche bereits absehbar. Jedoch erst in dieser Woche wurde ein Trend mit zwei aufeinanderfolgenden Hochs und zwei aufeinanderfolgenden Tiefs generiert.
USDCAD Tageschart
[…] Die angekündigte Umkehr von Long auf Short im GBPUSD ist mit dem Unterschreiten der Marke 1.6692 nun offiziell – auch im Wochenchart. Damit bevorzuge ich nun Short Trades im GBPUSD. Eine Erholung in der Region der 50er Fibo wäre m.E. ein idealer Einstieg für eine Shortposition. […]