Forex Wochenausblick 16. Juni – 20. Juni 2014

Fundamentale Nachrichten

USA

Am Mitt­woch ver­öf­fent­licht die Fed den Leit­zins und das Pro­to­koll der FOMC Sit­zung. Im Anschluss hält die Noten­ban­ken­prä­si­den­tin Janet Yel­len eine Pres­se­kon­fe­renz. Ver­bes­ser­te Wirt­schafts­aus­sich­ten, eine star­ke Erho­lung auf dem Arbeits­markt und ers­te Zei­chen, dass die Infla­ti­on stär­ker ansteigt, als noch vor einem hal­ben Jahr erwar­tet, könn­ten die Fed dazu bewe­gen, ihre „For­ward Gui­d­ance“ ein wenig zu ändern. Es wird wei­ter­hin erwar­tet, dass die Fed das Anlei­he­pro­gramm um 10 Mil­li­ar­den Dol­lar kür­zen wird (Tape­ring), zusätz­lich jedoch könn­te das ers­te Mal ein mög­li­cher Zeit­plan für die ers­te Zins­er­hö­hung genannt werden.

Wochenausblick

Am Mon­tag um um 14:30 wird der Empi­re Sta­te Manu­fac­to­ring Index in den USA ver­öf­fent­licht und um 15:15 die Indus­trie­pro­duk­ti­on. Am Diens­tag um 14:30 wer­den die Bau­be­gin­ne und die Bau­ge­neh­mi­gun­gen ver­öf­fent­licht, sowie die Ver­brau­cher­prei­se (Infla­ti­on). Der Mitt­woch wird sehr inter­es­sant: Um 20:00 wird der Leit­zins der USA ver­öf­fent­licht, sowie zeit­gleich auch die Pres­se­er­klä­rung der FOMC-Sit­zung. Um 20:30 hält die Fed Prä­si­den­tin Janet Yel­len eine Pres­se­kon­fe­renz. Am Don­ners­tag um 14:30 wer­den die Erst­an­trä­ge für Arbeits­lo­sen­hil­fe ver­öf­fent­licht und um 16:00 der Phil­ly Fed Manu­fac­to­ring Index.

Am Mon­tag­mor­gen um 11:00 wird der Ver­brau­cher­preis­in­dex (Infla­ti­on) aus der Euro­zo­ne ver­öf­fent­licht. Am Diens­tag um 11:00 erwar­ten uns die ZEW-Kon­junk­tur­er­war­tun­gen für die Euro­zo­ne und für Deutsch­land. Am Don­ners­tag fin­det eine Euro­grup­pen-Kon­fe­renz statt und am Frei­tag­mor­gen um 8:00 wird der Pro­duk­ti­ons­preis­in­dex (Infla­ti­on) aus Deutsch­land erwartet.

In Eng­land wird der Ver­brau­cher­preis­in­dex (Infla­ti­on) am Diens­tag­mor­gen um 10:30 ver­öf­fent­licht. Am Mitt­woch um 10:30 wird das Pro­to­koll der letz­ten eng­li­schen Noten­bank­sit­zung ver­öf­fent­licht. Die Ein­zel­han­dels­ver­käu­fe wer­den am Don­ners­tag um 10:30 veröffentlicht.

In Japan wer­den in der Nacht auf Mitt­woch um 1:30 das Pro­to­koll der letz­ten Noten­bank­sit­zung erwar­tet sowie die Han­dels­bi­lanz. Am Frei­tag­mor­gen um 8:35 hält der Gou­ver­neur der japa­ni­schen Noten­bank Kuro­da eine Rede.

Der Ver­brau­cher­preis­in­dex (Infla­ti­on) und die Ein­zel­han­dels­ver­käu­fe aus Kana­da wer­den am Frei­tag um 14:30 erwartet.

Das Pro­to­koll der letz­ten aus­tra­li­schen Noten­bank­sit­zung wird in der Nacht auf Diens­tag um 3:30 erwartet.

Die schwei­ze­ri­sche Noten­bank ver­öf­fent­licht nur alle drei Mona­te einen neu­en Leit­zins – am nächs­ten Don­ners­tag ist es wie­der soweit: Um 9:30 wer­den der Leit­zins der SNB und die Pres­se­er­klä­rung ver­öf­fent­licht, sowie eine Pres­se­kon­fe­renz fin­det statt.

Das Brut­to­in­land­pro­dukt von Neu­see­land wird am Don­ners­tag­mor­gen um 0:45 veröffentlicht.

Der Frei­tag dürf­te zudem sehr vola­til wer­den, da der drei­fa­che Hexen­sab­bat ansteht. Dabei han­delt es sich um ein Quar­tals­er­eig­nis, bei dem drei Kate­go­rien von Deri­va­ten gleich­zei­tig ver­fal­len. Um 12.00 ver­fal­len die Futures und Optio­nen auf die euro­päi­schen Sto­xx-indi­zes, und eine Stun­de spä­ter die Futures und Optio­nen beim Dax. Um 17:30 ver­fal­len die Optio­nen auf Ein­zel­ak­ti­en an der Xetra-Bör­se. In den USA ver­fal­len die Futures und Optio­nen zwi­schen 21:00 und 22:00. Grös­se­re Kurs­be­we­gun­gen sind in den letz­ten Stun­den zu erwarten.

Für detail­lierte Infor­ma­tio­nen über alle Wirt­schafts­nach­rich­ten emp­fehle ich Forexfactory.com und Finanznachrichten.de für Quar­tals­be­richte und spe­zi­elle Ereignisse.

Technische Analyse

EURUSD

Der EURUSD fällt seit der Ankün­di­gung Draghi’s am 8. Mai, dass die EZB gegen den star­ken Euro und die nied­ri­ge Infla­ti­on agie­ren möch­te. Am 15. Mai der lang­fris­ti­ge Auf­wärts­trend im Tageschart. In der letz­ten Sit­zung am 5. Juni beschloss die EZB unter ande­rem Nega­tiv­zin­sen für Ban­ken, die Kapi­tal bei der EZB kurz­fris­tig par­kie­ren möch­ten. Der EURUSD fällt seit­dem wei­ter. Wenn das Tief vom 15. Mai gebor­chen wird (und wir sind kurz davor), wür­de sich der EURUSD im Tageschart in einem Abwärts­trend bewe­gen, und wäre dann für den Short­han­del inter­es­sant. Das Tief, das zu beob­ach­ten ist, ist der Preis von 1.3502.

Neben dem Chart­bild zeigt auch der COT Report, dass Kom­mer­zi­el­le und Nicht-Kom­mer­zi­el­le seit der Ankün­di­gung am 8. Mai ihre Posi­tio­nen stark ändern, was eine wei­te­re Indi­ka­ti­on auf die Trend­wen­de ist.

AUDUSD

Ein Trend im Aus­sie (AUDUSD) war für mich in den letz­ten Wochen schwer zu defi­nie­ren: Wenn man näm­lich den Wochen­chart anschaut, dann erkennt man einen star­ken Abwärts­trend. Wenn man den Chart jedoch im Tageschart betrach­tet, könn­te man argu­men­tie­ren, dass sich der Aus­sie seit Ende Janu­ar wie­der nach oben bewegt, und wir uns daher im Tageschart in einem stei­gen­den Trend befin­den. In den letz­ten Tagen/ Wochen bil­de­te sich zudem ein Bild, dass sowohl als neu­er Start für eine Bewe­gung nach Unten, als auch als Flag­ge erkennt wer­den könn­te.  Am Don­ners­tag stieg der Kurs über das letz­te Hoch und mach­te damit für mich klar, dass es sich bei dem Mus­ter um eine Flag­ge han­del­te, und dass wir uns in einem stei­gen­den Trend befin­den. Daher bevor­zu­ge ich nun wie­der stei­gen­de Kur­se im AUDUSD.