Fundamentale Analyse
USA
Anhand der am Freitag veröffentlichten Daten steigt die Inflation in den USA im ersten Quartal der zweiten Jahreshälfte. Die Preise für den Endverbraucher steigen von 1.4% Ende Juli auf 2.0% im September. Die Gründe für die Preiserhöhung liegen bei den Rohstoffen, und nicht beim QE3, wie man vielleicht auf den ersten Blick annehmen könnte. Miese Ernten wegen Trockenheit und Stürmen liessen die Preise für weiche Rohstoffe (z.B. Weizen, Mais und Sojabohnen) in die Höhe treiben. So stieg der landwirtschaftliche Rohstoffindex von Anfang Juni bis Mitte Juli um 43%. Der zweite Grund für die Inflation im dritten Quartal ist der Ölpreis des WTI, der von Anfang Juni von unter 78$ im Juni auf 100$ im September stieg. Viele Experten rechnen in den nächsten Monaten mit einem Rückgang vom Ölpreis und von weichen Rohstoffen und der Inflation im Generellen.
Die FOMC liess den Leitzins wie erwartet bei 0%-0.25%. Zudem hält die Fed weiterhin an den Programmen „Operation Twist“ und QE3 fest. Die superlockere Geldpolitik soll helfen, die Arbeitslosigkeit in den USA zu senken. Am nächsten Freitag werden die Arbeitslosenquote und die nicht-landwirtschaftlichen Gehaltsabrechnungen der USA veröffentlicht. Die genannten Daten gehören zu den wichtigsten monatlichen Veröffentlichungen, und führen oft zu starken Kursbewegungen in den Forexmärkten. Dem Arbeitsmarktreport am nächsten Freitag wird aber besonders wichtig, da dieser nur vier Tage vor den Wahlen in den USA(6. November 2012) veröffentlicht wird.
Europa
Die Situation in Spanien verschlechtert sich weiterhin. Die spanische Zentralbank schätzt, dass die spanische Wirtschaft im dritten Quartal um 1.6% gesunken ist, im Vergleich zum Vorquartal (aufs Jahr gerechnet). Am 30. Oktober werden die endgültigen Daten vom spanischen Statistikamt veröffentlicht.
England im Gegensatz überraschte mit überaus guten Quartalszahlen. So stieg das BIP von England im dritten Quartal um 4.1% aufs Jahr gerechnet, das stärkste Wachstum seit 2007. Es ist klar, dass die Olympiade auf diese Zahl einen starken Einfluss hatte, und daher ist das positive Ergebnis mit Vorsicht zu geniessen. Denken Sie daran- Preise steigen oder fallen nicht wegen veröffentlichten Daten, sondern aufgrund den Prognosen von zukünftigen Daten.
Vorschau auf die nächste Woche
Am Dienstag wird der Leitzins von Japan veröffentlicht. Zudem veröffentlicht das spanische Statistikamt am Dienstag die offiziellen Marktdaten für das dritte Quartal.
Am Freitag werden die Arbeitslosenquote und die nicht-landwirtschaftlichen Gehaltsabrechnungen (NFP) veröffentlicht. Dies geschieht nur vier Tage vor den Wahlen!
Zudem sollten die aktuellen Sturmwarnungen von Hurrikan „Sandy“ und „Frankenstorm“ in der USA kontinuierlich beobachtet werden. Nach Berechnungen von Meteorologen könnte der Sturm auch New York erreichen, und zur Schliessung der in New York ansässigen Börsen führen. Das Parkett der NYSE und der NYMEX bleibt am Montag geschlossen. Der elektronische Handel wird jedoch geöffnet bleiben.
Alle wichtigen Wirtschaftsnachrichten für die kommende Woche finden Sie wie immer bei Forexfactory und bei Finanznachrichten.de für Quartalsberichte und spezielle Ereignisse.
Technische Analyse
EURUSD
Der EURUSD bewegt sich seit fast zwei Monaten in einem Seitwärtstrend. Der Kurs berührte am letzten Freitag die untere Unterstützungslinie (grüne Linie) mit Umkehrsignal in der Kerzenformation. Eventuell könnte man nun eine kurzfristige Longposition eingehen. Wer den EURUSD aber nicht unbedingt handeln will, soll m.E. im Moment die Finger von dem Paar lassen.
EURUSD 4-Stunden-Chart
GBPUSD
Der GBPUSD befindet sich langfristig in einem Seitwärtstrend (Dreieck). Der Kurs hat letzten Monat das obere Ende des Dreiecks tangiert und befindet sich nun wieder, auf Tageskurs und 4-Stundenchart gesehen, in einem Abwärtstrend. Ich spekuliere daher auf weiter fallende Kurse. S/L bei 1.6145 und T/P bei 1.5850, mit gutem Chancen/Risikoverhältnis von etwa 5:1.
GBPUSD im 4-Stunden-Chart
USDJPY
Der Seitwärtstrend im USDJPY wurde durchbrochen, und am Freitag noch einmal getestet. Damit ist die Voraussetzung gut, dass der USDJPY noch wieder steigt. Steigende Kurse werden auch vom COT Report gestützt. S/L setzte ich bei 79.15, T/P bei 81.34.
USDJPY im Tageschart
Ich möchte hiermit betonen, dass ich kein zertifizierter Analyst bin. Daher sollten meine Analysen nur als Marktstudien verwendet werden, und auf keinem Fall als Aufforderung zum Handel dienen.
[…] Cable (GBPUSD) bewegt sich wie vorgesehen nach unten. Er hat nun meinen vorgeschlagenen T/P erreicht. Im Moment nähert er sich verschiedener Widerstandszonen. Da ist einmal die […]